10月のTOPICS：
- ガザで紛争が勃発、新たな地政学リスクによる動揺。
- 雇用統計は非農業部門雇用者数がまさかの336千人増加で市場は急落、しかし平均時給が下がっていることを見届けると再び急上昇、という激しい動きを見せた。
- PPIは前回より上昇しましたが、株価はいったん上昇、しかしCPIは予想を上回ってしまいました。
- 小売売上高前月比が予想を上回り、再利上げの懸念で株価は下落しました。
- パウエル議長の会見では新しい情報、サプライズはなかったものの引き続きインフレーション長期化への警戒が示されてまたまた株価下落しました。
- GDPが4.9%という非常に強い数字で市場を怯ませました。
- 決算はS&P500のうち49%の発表が終わり、このうち78%はEPS予想を上回っています。
保有資産の状況：
- 保有資産量は前月比で+1.7%増加、VTI、J&Jに追加投資を入れました。
- 評価損益は前月比▼4.2%で三か月連続のマイナス、累計は▼12.0%。
- 当面はコア投資Bに毎月追加を入れながら、大きく下がる局面ではSOXL、QLDに余剰資金を投入します。そろそろTMFにもまとめて追加投資を入れることも検討しています。
2021年末を基準として2025年末に資金投入量1.5倍、評価額+40%を目標に月次の運用成績をレビューしていきます。
市場概況：
１）米経済指標
- ISM製造業景気指数 49.0（予想47.7、前回47.6）
- ADP雇用者数（前月比） 89千人（予想152千人、前回180千人）
- ISM非製造業景気指数 53.6（予想53.6、前回54.5）
- 失業率 3.8%（予想3.7%、前回3.8%）
- 非農業部門雇用者数（NFP、前月比） 336千人（予想166千人、前回227千人）
- 平均時給（前年比） 4.2%（予想4.3%、前回4.3%）
- 生産者物価指数（PPI、前年比） 2.2%（予想1.6%、前回2.0%）
- 生産者物価指数（コアPPI、前年比） 2.7%（予想2.3%、前回2.5%）
- 消費者物価指数（CPI、前年比） 3.7%（予想3.6%、前回3.7%）
- 消費者物価指数（コアCPI、前年比） 4.1%（予想4.1%、前回4.3%）
- ミシガン大学消費者信頼感指数（速報） 63.0（予想67.6、前回68.1）
- ニューヨーク連銀製造業景気指数 ▼4.6（予想▼0.4、前回1.9）
- 小売売上高（前月比） 0.7%（予想0.3%、前回0.8%）
- フィラデルフィア連銀景況指数 ▼9.0（予想▼6.5、前回▼13.5）
- リッチモンド連銀製造業指数 3.0（予想4.0、前回5.0）
- 実質GDP（前期比年率、速報） 4.9%（予想4.3%、前回2.1%）
- PCEコアデフレータ（前年比） 3.7%（予想3.7%、前回3.8%）
- PCEデフレータ（前年比） 3.4%（予想3.4%、前回3.4%）
- ミシガン大学消費者信頼感指数（確報） 63.8（予想63.0、前回63.0）
- コンファレンスボード消費者信頼感指数 102.6（予想100.0、前回104.3）
- シカゴ購買部協会景気指数（PMI） 44.0（予想44.9、前回44.1）
２）相場関連指標（前月末比較）
- 米長期金利：+30bpで+6.6%、六ヶ月連続の上昇、4.88
- 米国株式三指数：三指数ともに三ヶ月連続の下落、下落幅は縮小
- 香港ハンセン指数：続落、▼3.9%
保有資産：
１）21年末基準
- 保有量+26.9%増加、評価損益率▼17.5%下落
２）年初来
- 保有量+2.1%増加、評価損益率+7.6%上昇
３）月次
- 保有量+1.7%増加、評価損益率は▼4.2%下落し、累計損益率は▼12.0%
- コア投資Bに+2.6%、レバレッジETFに+1.3%追加投資
- 全セグメントで下落、特にレバレッジETFは▼7.8%の大幅な下落
- 個別の損益率は14銘柄中12銘柄が下落、下落銘柄のうち最大はSOXLの▼13.9%、次いでグローバルREITの▼6.9%、上昇はGLDとAT&T
コア投資A 累計損益率 11.7% 前月比▼5.2%
- グローバルREIT 12.0% 前月比▼6.9%
- 世界割安成長株 24.2% 前月比▼5.4%
- 米国株投信 ▼1.1% 前月比▼3.9%
コア投資B 累計損益率 ▼7.9% 前月比▼2.0%
- GLD 0.7% 前月比+6.9%
- VTI ▼3.4% 前月比▼2.5%（+2.7%追加投資）
- J&J ▼9.6% 前月比▼4.3%（+4.1%追加投資）
- AT&T ▼43.4% 前月比+1.4%
レバレッジETF 累計損益率 ▼21.3% 前月比▼7.8%
- SOXL ▼42.7% 前月比▼13.9%
- QLD ▼5.6% 前月比▼4.9%
- TMF ▼84.5% 前月比▼3.3%
小型株個別銘柄 累計損益率 ▼74.1% 前月比▼2.5%
- DOCS ▼68.7% 前月比▼1.2%
- XMTR ▼74.6% 前月比▼4.2%
- LAW ▼87.7% 前月比▼2.3%
香港株
- 0142FP 11.7% 前月比▼5.3%
Be water, my friend.
